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供求平衡任重道远
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作者:信宏钢管 来源:www.tjhgfg.com 点击数: 更新时间:2017年01月13 【字体:

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供求平衡任重道远
2015-12-07 09:53:00    
  11月中下旬,煤焦价格在短暂盘整之后,跟随周边市场进一步扩大跌幅。虽然急跌之后有所反弹,但煤焦市场本身供需结构仍然疲弱,预计反弹高度有限,后期继续振荡下行的概率较大。
  宏观经济面支撑疲弱
  受美联储加息预期强化的指引,美元指数自10月以来大幅上涨,并在11月底多次突破100点整数大关,强势格局难以快速逆转,这使得有色、原油、黄金、CRB指数等在内的大宗商品价格标杆均呈下行趋势,短期内难以摆脱弱势格局。而11月PMI为48.6,较10月下降0.2,财新制造业PMI虽有所回升,但也长期维持在50的荣枯线水准之下,主要先行指标均显示出当前国内宏观经济形势依旧疲弱,未摆脱弱势探底格局。
  随着煤炭价格的持续下跌,11月全国煤炭行业利润降幅已从上年度的-46%进一步扩大至-60%以下,在销售利润下降和负债率高企的背景下,煤炭企业经营压力不断增加,可以说是所有行业里最惨淡的行业。虽然前期减产一直持续,但年底一般是产量高峰期,年关临近煤企消极应对减产,为保量降价促销的可能性增加,后期供应压力将继续增大。
  焦化利润回升,开工率高企
  11月初,随着焦化利润从100元/吨高位大幅回落至20元/吨,现货价格得以持稳,但中下旬焦化利润再次小幅回升至40—50元/吨。同时,9月以来,国内焦企开工率整体呈现回升态势,目前中小规模焦企基本维持在70%左右,而200万吨以上的大规模焦化企业开工率更是持续上升,目前在接近80%的水平。考虑到焦化利润小幅回升,同时冬季部分大型焦化企业需要承担供暖任务,预计焦化企业整体开工率高位运行的状态将会延续,焦炭现货市场供应将继续维持相对宽松的局面,这也决定了后期焦炭价格走势将相对焦煤更为疲弱。
  钢厂减产预期加强
  随着12月北方工地因天气因素停工,钢市进入季节性消费淡季,终端消费规模收缩,冬储意愿成为决定价格的关键。而以当前资金成本计算,今年冬储成本至少在70—80元/吨,在年底贸易商资金紧张和来年需求好转预期并不明确的背景下,贸易商冬储意愿较低。此外,随着建材和型材价格相继下跌,甚至钢坯价格也跌破成本,目前钢厂亏损幅度高达200元/吨以上,并且经过长时间的亏损,在现金流难以维持的背景下,钢厂不得不以检修和减产应对。钢厂减产正逐步进行,随着减产预期的加强,后期原料采购需求将呈下降趋势。
  综合来看,在宏观形势不佳以及供需结构低迷的双重压力下,煤焦市场短期难以快速摆脱整体疲弱格局,预计12月煤焦反弹空间有限,建议投资者继续以逢高抛空策略为主。
 

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